Что такое синтетические активы и какими они бывают?
Синтетические активы в классическом своем понимании — это совокупность активов, которые идентичны стоимости другого актива. К примеру совокупность различный фьючерсов и свопов объединяться в базовый актив — акции, облигации, процентные ставки и т.д.
Синтетика в поле криптовалют
Если рассматривать синтетические активы в контексте криптовалют, стоит понимать, что они являются частью деривативов. Что это такое?
Дериватив — это контракт, стоимость которого производна от базового актива, такого как акции, товары, валюты, индексы, облигации, а также процентные ставки. Существуют различные типы деривативов, такие как фьючерсы, опционы и свопы. Различные типы деривативов служат различным целям, и различные инвесторы покупают или продают их по различным причинам.
Кредитное плечо, страховка от волатильности, спекуляция на росте базового актива — причины, по которым инвесторы торгуют деривативами.
Оправданные риски
Деривативы считаются рискованными многими трейдерами. Необходимо знать все тонкости сферы финансов и обладать серьезными стратегиями. Synthetix и bZx — протоколы для синтетических активов, которые принадлежат к числу DeFi-протоколов для деривативов .
Synthetix — это протокол для синтетических активов на Ethereum.Для страховки своих позиции от негативных факторов и существуют синтетические активы. Хеджирование рисков — создания новых позиций на других рынках, которые компенсируют риски других активов.
Какие преимущества хеджирование?
- закрепляется курс покупки или продажи актива
- застраховаться от переоценки валютной позиции
- возможность купить или продать актив при достижении определенных цифр
- более видимая позиция в будущем
Синты: применение и разновидности
Синты (Synths), как мы писали ранее, заменяют стоимость базового актива. Также они отслеживают стоимость базовых активов и дают возможность получить доступ к этим активам без необходимости иметь их.
Разновидность синтов на данный момент ограничивается двумя видами:
нормальные синты (положительно коррелируют с базовыми активами)
инверсные синты (отрицательно коррелируют с базовыми активами)
Синтетическое золото sXAU, синт, который отслеживает динамику цен на золото. Такие активы отслеживают реальные цены на активы, используя услуги Chainlink — платформа, направленная на защиту от несанкционированного доступа при обмене данных. Именно на базе ее смарт-контрактов, мы получаем ценовую информацию из нескольких надежных источников для устранения манипуляций.
Какие активы поддерживаются Synthetix?
Synthetix поддерживает 4 основных класса активов :
- Криптовалюты. Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Tezos (XTZ),Maker (MKR), Tron (TRX), Litecoin (LTC) и Chainlink (LINK)
- Товары. золото (XAU) и серебро (XAG)
- Фиатные валюты USD, AUD, CHF, JPY, EUR и GBP
- Индексы. CEX и DEFI
Вывод: Синты — довольно сложная и обширная тема, которая может нести за собой риски, но в случае правильного и грамотного использования может принести свой оправданный результат.